Mit Lupa können Sie Finanzperioden sperren, um die Datenintegrität zum Monatsende zu gewährleisten. Dadurch werden Änderungen an Rechnungen und Gutschriften nach einem festgelegten Datum verhindert und die Genauigkeit Ihrer Finanzbuchhaltung sichergestellt.
Zugriff auf die Unternehmensebene
Klicken Sie in Lupa OS oben links auf die Schaltfläche „Unternehmen“.
Wählen Sie Ihr Unternehmen aus der Liste aus.
Öffnen Sie die Finanzeinstellungen
Klicken Sie auf das $-Finanzsymbol im oberen Banner, um die Finanzeinstellungen zu öffnen.
Optionen für die Finanzsperre
Finanzsperre deaktivieren
Wenn die Finanzsperre deaktiviert ist, werden keine Rechnungen oder Gutschriften gesperrt. Dies wird nicht empfohlen, wenn Sie Finanzberichte erstellen oder Konten abstimmen.
Sperre nach Datum
Mit der Funktion „Sperre nach Datum“ verhindern Sie, dass Rechnungen oder Gutschriften am oder vor dem angegebenen Datum bearbeitet werden.
Tage nach Monatsende
Mit dieser Einstellung können Sie die Datensätze des Vormonats automatisch eine festgelegte Anzahl von Tagen nach Monatsende sperren.
Beispiel: Bei einer Einstellung von 7 im Januar werden die Finanzdaten für Januar am 7. Februar zum Tagesende gesperrt.
Identifizieren und Abschließen von Entwürfen für Finanzdatensätze
Die Tabelle „Offene Finanzposten“ hilft Ihnen, Entwürfe von Rechnungen oder Gutschriften zu finden und zu bearbeiten, bevor die Sperre aktiviert wird.
Klicken Sie auf einen Eintrag, um ihn zu überprüfen und abzuschließen.
Wenn Datensätze bis zum Sperrdatum nicht verarbeitet sind, werden sie von Lupa automatisch abgeschlossen.
Das Erstellen oder Bearbeiten einer Finanzsperre erfordert spezielle Benutzerberechtigungen.
Wenn Sie die Einstellungen für die Finanzsperre nicht einsehen oder darauf zugreifen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Kontoadministrator.
Durch das Sperren Ihrer Finanzperioden gewährleisten Sie Konsistenz und verhindern versehentliche Änderungen nach Monatsende – ein wichtiger Schritt für saubere und bearbeitbare Finanzdaten!